Beleg
Der Beleg ist ein Dokument, das ein Kunde seinem Bankier im Rahmen einer Einzahlung oder Übergabe von Geldern übergibt. Er enthält alle Details zur Einzahlung, wie der eingezahlte Betrag, die Identität des Kunden, das Datum der Transaktion und die Nummer des Gutschriftskontos.
Verwendete Definitionen
Kontoauszug
Ein Kontoauszug fasst die Vorgänge auf einem Bankkonto zusammen. Er enthält alle auf dem Konto getätigten Banktransaktionen, …
IBAN
Die IBAN (International Bank Account Number) ist die internationale Kennung eines Bankkontos bei einem Finanzinstitut in einem bestimmten Land. Ihre…
BIC
Der BIC (Bank Identifer Code) dient zur Identifizierung eines Finanzinstituts im Rahmen einer internationalen Finanztransaktion. Jedes…
Wertstellungsdatum
Das Wertstellungsdatum entspricht dem Datum, an dem eine bestimmte Banktransaktion, bei der es sich um…
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder…
Transaktionsdatum
Das Transaktionsdatum entspricht dem Tag, an dem die Bank die Transaktion buchhalterisch erfasst.