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Glossar

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A

Authentifizierung

Eine Authentifizierung ist eine Methode, mit der ein IT-System die Legitimität einer Zugriffsanfrage vor deren Genehmigung prüft. Mit einem…

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B

Beleg

Der Beleg ist ein Dokument, das ein Kunde seinem Bankier im Rahmen einer Einzahlung oder Übergabe…

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BIC

Der BIC (Bank Identifer Code) dient zur Identifizierung eines Finanzinstituts im Rahmen einer internationalen Finanztransaktion. Jedes…

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Budget

Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau auf die Ziele der Ausgaben…

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Budget-Rubrik

Eine Budget-Rubrik ist der Budgetposten eines Budgets. Sie ermöglicht es, die Budgetbeträge nach Kategorien zu ordnen (Lieferantenrechnungen, …

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C

CSV

CSV ist ein Dateiformat, das in Excel erstellt oder bearbeitet werden kann. Anstatt die…

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D
E

Einreichung

Unabhängig davon, ob es sich um die Einreichung von Überweisungen oder Lastschriften handelt, muss der Auszug…

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ERP

Ein ERP ist eine Software für die Bestandsverwaltung und Beschaffung. Das ERP enthält die Datenbank von Dritten…

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EZB

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist das wichtigste Geldinstitut der Europäischen Union.

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G
I

IBAN

Die IBAN (International Bank Account Number) ist die internationale Kennung eines Bankkontos bei einem Finanzinstitut in einem bestimmten Land. Ihre…

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ISO 20022

Internationaler Standard, der für den Austausch von Finanzdaten (Zahlungen, Abbuchungen) zwischen Unternehmen und Banken oder zwischen…

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K

Kontoauszug

Ein Kontoauszug fasst die Vorgänge auf einem Bankkonto zusammen. Er enthält alle auf dem Konto getätigten Banktransaktionen, …

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L

Lastschrift

Eine Lastschrift ermöglicht die automatische Abbuchung eines Geldbetrags vom Bankkonto des Debitors, beispielsweise im Rahmen…

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P

PSD2

Die PSD2 ist eine vom Europäischen Parlament eingeführte Richtlinie zur Harmonisierung der Zahlungsvorschriften…

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R
S

SaaS

SaaS steht für Software as a Service. SaaS ist ein cloudbasierter Dienst. Wenn eine Software im SaaS-Modus…

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SCT

SCT steht für SEPA Credit Transfert und bezeichnet eine SEPA-Überweisung. Sie ermöglicht, Zahlungen in Euro in…

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SDD

SDD steht für SEPA Direct Debit und bezeichnet eine SEPA-Lastschrift. Sie ermöglicht die Abwicklung von Zahlungen in Euro in den…

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SEPA

SEPA (Single Euro Payment Area) ist der einheitliche Euro-Zahlungsverkehrsraum, der von den europäischen…

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SEPA-Zone

Der SEPA besteht aus 36 Mitgliedstaaten, den 28 Ländern der Europäischen Union, den fünf europäischen Mikrostaaten, der Schweiz, Norwegen, Island

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T
U
W
X

XML

XML steht für eXtensible Markup Language, eine Computersprache, die dazu dient, einen Datensatz mithilfe von Tags zu…

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