Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements prévisionnels chaque mois pour mieux anticiper la trésorerie prévisionnelle de l’entreprise.
Définitions en rapport
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
Suivi budgétaire
Le suivi budgétaire est complémentaire à la gestion budgétaire. Il consiste à comparer de manière régulière les dépenses et les…
Solde de trésorerie
Le solde de trésorerie correspond à la différence entre les encaissements et les décaissements, donc les liquidités dont dispose votre…
Gestion budgétaire
La gestion budgétaire consiste à planifier, à plus ou moins long terme, les recettes et les dépenses prévues pour une…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
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