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Logiciel de trésorerie :
visualisez vos prévisions de trésorerie et anticipez vos besoins

La trésorerie correspond aux avoirs dont vous disposez à un moment donné, tandis que le résultat comptable désigne le les pertes ou l’excédent obtenus au terme d’un exercice annuel. Une entreprise présentant une comptabilité bénéficiaire peut être mise en péril par une gestion défaillante de sa trésorerie, liée par exemple à des stocks trop importants ou à des retards de paiement des clients. Un logiciel de trésorerie vous permet de suivre votre situation financière et comptable en temps réel.

Enregistrez vos dépenses/recettes futures

En seulement quelques clics, créez vos prévisions

La solution de prévisions de trésorerie permet de saisir des prévisions unitaires (pour une dépense ponctuelle) ou des dépenses récurrentes (pour vos loyers, vos paiements de salaires, vos ventes, vos factures…). Le module étant préconfiguré avec des rubriques budgétaires et des codes flux, vous catégorisez vos prévisions d’un simple clic.

Pour vos prévisions récurrentes, vous pouvez définir une règle d’évolution du montant en valeur ou en % ou encore définir votre propre échéancier en saisissant les montants ou un montant total à éclater. Par exemple, vous prévoyez une croissance de vos ventes, vous pouvez augmenter tous les mois le montant de la prévision de ventes en appliquant un % de croissance. Vous retrouvez facilement vos prévisions récurrentes en leur appliquant un code couleur.

Vous pouvez aussi importer vos prévisions dans notre outil à partir d’un fichier Excel ou texte avec séparateurs.

  • Grâce aux fonctions avancées d’Iziago, vous gagnez du temps dans la saisie de vos prévisions et disposez de prévisions qualifiées.
Historique d'importation

Analysez l’évolution des soldes de vos comptes

Consultez immédiatement votre plan de trésorerie (en formats graphiques et tableaux)

À partir des prévisions enregistrées, notre outil est en mesure d’établir votre plan de trésorerie (par jour, semaine, ou mois). Vous pouvez suivre l’évolution des soldes de vos comptes et groupes de comptes. Vous visualisez les rentrées et sorties d’argent prévues. Cette solution est idéale pour connaître votre capacité financière et anticiper un investissement, une embauche…

Pour affiner vos soldes au fil du temps, nous vous proposons l’accès à des solutions de recadrage de vos soldes bancaires en vous présentant les prévisions non réalisées afin de les reporter ou de les supprimer et en générant des mouvements d’ajustement.

  • Obtenez toutes vos informations en un coup d’œil : sur la page d’accueil du logiciel, retrouvez en automatique les graphiques d’évolution de vos soldes (par société, par devise). Prévoir vos liquidités dans le futur permet de mieux anticiper vos besoins en financement ou vos disponibilités pour vos projets.

Créez et suivez vos budgets de trésorerie

Suivez vos objectifs de dépenses et de recettes

Iziago vous permet de créer et de modifier des budgets prévisionnels pour votre société.

Vous renseignez les objectifs de dépenses (loyers, salaires, etc.) et de recettes (ventes, cotisations, etc.) de votre société sur le long terme et vous bénéficiez d’une périodicité d’analyse (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, au choix). Vous pouvez ainsi comparer rapidement le cumul de vos flux de trésorerie (réalisés et prévisionnels) à ceux prévus dans votre budget.

  • Iziago vous donne une vision long terme sur vos budgets. Vous visualisez d’un seul coup d’œil la situation financière de votre entreprise sur une année civile et vous ajustez facilement les montants par rubrique budgétaire.

Prenez les bonnes décisions pour votre entreprise

Anticipez vos besoins de trésorerie et diffusez vos reportings

Le plan de trésorerie créé fait apparaître un prévisionnel avec vos disponibilités ou vos besoins de financement.

Grâce aux rapports de l’outil, vous pouvez analyser vos mouvements par type d’opération bancaire et par rubrique budgétaire.

L’analyse de votre plan de trésorerie vous permet d’anticiper l’évolution de vos liquidités et de faire les bons choix de gestion pour votre entreprise  TPE ou PME (virement de trésorerie, emprunts, dépôts…).

  • Avec notre module de prévisions de trésorerie, vous gagnez du temps. En passant moins de temps à créer vos rapports vous vous concentrez sur votre cœur de métier : l’analyse et la prise de décisions pour votre activité. Vous pouvez communiquer à votre direction les rapports fournis au format PDF ou bien, comme le nombre d’utilisateurs est illimité, donner un accès à votre dirigeant pour qu’il consulte lui-même les rapports quand il le souhaite.

Quelles différences avec Excel ?

Avec notre outil, fini les erreurs de formules et de copier-coller, les données effacées… qui se produisent régulièrement quand on utilise Excel.

La facilité de prise en main de l’outil permet à toutes les parties prenantes de votre effectif de travailler dessus. Le module de prévisions de trésorerie vous offre la possibilité de créer des tableaux spécifiques et produire des reportings individuels que les équipes pourront utiliser et réutiliser.

L’analyse des données dans Excel peut s’avérer complexe : trop d’informations, pas de hiérarchisation, création des graphiques à la main… Avec notre outil, vous obtenez un tableau de bord lisible et une vision claire de votre trésorerie pour analyser vos données.

Notre solution est idéale pour le travail collaboratif. Là où Excel montre ses limites lors de la coexistence de multiples versions du même fichier et le partage difficile de l’information, le module de prévisions de trésorerie offre un accès illimité à différents utilisateurs afin de pouvoir travailler à plusieurs sur les prévisions.

Avec le module de prévisions de trésorerie, vous pouvez consulter vos données en temps réel. Excel n’offre pas cette possibilité et ne permet pas une mise à jour automatique des informations.

Contrairement à un fichier Excel, un logiciel spécialisé en mode SaaS (Software as a service) est accessible avec Internet où que vous soyez et de façon sécurisée, depuis n’importe quel ordinateur, tablette ou mobile, sur Mac ou Windows.

Prélèvements

Connectez vos prévisions de trésorerie avec la récupération automatique des relevés de comptes

Avec l’option « Récupération automatique des relevés de comptes » disponible dans notre outil, vous pouvez récupérer le solde et les mouvements de vos comptes bancaires et les synchroniser avec votre module de prévisions de trésorerie. Vous obtiendrez ainsi un rapprochement rapide de vos prévisions et un ajustement en temps réel en fonction de vos liquidités disponibles.

Pourquoi combiner les deux modules ?

Les outils de prévisions de trésorerie et récupération des relevés de compte vous offrent une solution complète :

  • Consultez les relevés de tous vos comptes, y compris de vos comptes dans d’autres pays d’Europe.
  • Gagnez du temps, notre solution centralise tous vos comptes, même dans différentes banques, vous n’avez pas à aller sur le site Internet de chacune de vos banques pour consulter vos relevés de comptes.
  • Simplicité d’utilisation pour visualiser vos soldes et mouvements.
  • Ajustement automatique de vos prévisions de trésorerie en fonction de vos soldes.
Ponto

Module Paiements

La solution de Paiements vous permet de réaliser des paiements dans le monde et d’en assurer le suivi.

Module Prélèvements

Avec la solution de Prélèvements, prélevez vos clients facilement et rapidement.

Module Récupération relevés de comptes

L’outil de Récupération de relevés de compte vous permet de visualiser tous vos comptes sur une seule interface.

Testez le logiciel de prévisions de trésorerie gratuitement pendant 3 mois

Testez le logiciel de trésorerie gratuitement pendant 3 mois. Vous aurez accès pendant 3 mois à toutes les fonctionnalités de l’outil et des autres modules et options de communication bancaire. Sans engagement, sans carte bancaire !
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