Solde de trésorerie
Le solde de trésorerie correspond à la différence entre les encaissements et les décaissements, donc les liquidités dont dispose votre entreprise pour assurer son fonctionnement.
Définitions en rapport
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Gestion budgétaire
La gestion budgétaire consiste à planifier, à plus ou moins long terme, les recettes et les dépenses prévues pour une…
BFR (besoin en fonds de roulement)
Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
Suivi budgétaire
Le suivi budgétaire est complémentaire à la gestion budgétaire. Il consiste à comparer de manière régulière les dépenses et les…
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