Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à estimer et anticiper les liquidités disponibles de votre entreprise à un instant T.
Définitions en rapport
Gestion budgétaire
La gestion budgétaire consiste à planifier, à plus ou moins long terme, les recettes et les dépenses prévues pour une…
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
Cash burn
Appelé « érosion des capitaux » en français, le cash burn est un indicateur du flux de trésorerie négatif. Il…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
Suivi budgétaire
Le suivi budgétaire est complémentaire à la gestion budgétaire. Il consiste à comparer de manière régulière les dépenses et les…
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