Geplanter Saldo
Der geplante Saldo Ihres Cash Managements ist ein Indikator, den Sie regelmäßig in Ihrer Liquiditätsverwaltung kontrollieren sollten. Er dient zur Schätzung und Antizipation der verfügbaren Liquidität Ihres Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Verwendete Definitionen
Budget
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury Planung da es die Vorausschau auf die Ziele der
Cash Management
Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel die in der Kasse oder bei der Bank zu einem 8230 <
Budgetüberwachung
Die Budgetüberwachung ergänzt die Budgetverwaltung Dabei werden die im Budget festgelegten Ausgaben und Einnahmen 8230
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder 8230
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen
Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft ob sich die Prognosen realisiert haben und dies wird mit den 8230