Geplanter Saldo
Der geplante Saldo Ihres Cash Managements ist ein Indikator, den Sie regelmäßig in Ihrer Liquiditätsverwaltung kontrollieren sollten. Er dient zur Schätzung und Antizipation der verfügbaren Liquidität Ihres Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Verwendete Definitionen
Cash Management-Plan
In einem Cash Management-Plan werden alle Zahlungseingänge und Auszahlungen eines Unternehmens über einen…
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein- und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen.
Budgetüberwachung
Die Budgetüberwachung ergänzt die Budgetverwaltung. Dabei werden die im Budget festgelegten Ausgaben und Einnahmen…
Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft, ob sich die Prognosen realisiert haben, und dies wird mit den…
Liquiditätsverwaltung
Die Liquiditätsverwaltung ist definiert als die Gesamtheit der Methoden, anhand derer die Finanzbewegungen zur Optimierung…
Budgetverwaltung
Die Budgetverwaltung entspricht einer mehr oder weniger langfristigen Planung der voraussichtlichen Einnahmen und…