TMS (Treasury Management System)

TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung.

Verwendete Definitionen

Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel, die in der Kasse oder bei der Bank zu einem…

Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder…

Cashflow bezeichnet alle ein- und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen.

Der BFR ist ein Cashflow-Indikator, mittels dessen die Summe geschätzt werden kann, die ein…

Cashflow-Prognosen ergänzen den Cash Management-Plan eines Unternehmens. Die geplanten Zahlungseingänge…

Beim Prognoseabgleich wird überprüft, ob sich die Prognosen realisiert haben, und dies wird mit den…

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