TMS (Treasury Management System)

TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung.

Verwendete Definitionen

Die Liquiditätsverwaltung ist definiert als die Gesamtheit der Methoden anhand derer die Finanzbewegungen zur Optimierung 8230

Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel die in der Kasse oder bei der Bank zu einem 8230 <

In einem Cash Management Plan werden alle Zahlungseingänge und Auszahlungen eines Unternehmens über einen 8230

Der BFR ist ein Cashflow Indikator mittels dessen die Summe geschätzt werden kann die ein 8230

Cashflow bezeichnet alle ein und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen

Der geplante Saldo Ihres Cash Managements ist ein Indikator den Sie regelmäßig in Ihrer Liquiditätsverwaltung 8230

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