Transaktionsnummer
Anhand der Transaktionsnummern kann zwischen Eingängen (Zahlungseingänge), Ausgängen (Auszahlungen) sowie Intercompany-Zahlungsflüssen unterschieden werden.
Verwendete Definitionen
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein- und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen.
ERP
Ein ERP ist eine Software für die Bestandsverwaltung und Beschaffung. Das ERP enthält die Datenbank von Dritten…
Cash-Burn-Rate
Die Cash-Burn-Rate, auf Deutsch „Geldverbrennung“, ist ein Indikator für negative Cashflows…
BFR (Betriebskapitalbedarf)
Der BFR ist ein Cashflow-Indikator, mittels dessen die Summe geschätzt werden kann, die ein…
API (Application Programming Interface)
Eine API ist eine Programmierschnittstelle, über die verschiedene Anwendungen miteinander kommunizieren und Daten austauschen können.
Budget-Rubrik
Eine Budget-Rubrik ist der Budgetposten eines Budgets. Sie ermöglicht es, die Budgetbeträge nach Kategorien zu ordnen (Lieferantenrechnungen, …