BFR (Betriebskapitalbedarf)
Der BFR ist ein Cashflow-Indikator, mittels dessen die Summe geschätzt werden kann, die ein Unternehmen benötigt, um die Liquiditätslücken zwischen seinen Auszahlungen und seinen Zahlungseingängen zu schließen.
Verwendete Definitionen
Budgetüberwachung
Die Budgetüberwachung ergänzt die Budgetverwaltung Dabei werden die im Budget festgelegten Ausgaben und Einnahmen 8230
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder 8230
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen
Cash Management-Saldo
Der Cash Management Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen d h die Liquidität über 8230 <
TMS (Treasury Management System)
TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung
Budget-Rubrik
Eine Budget Rubrik ist der Budgetposten eines Budgets Sie ermöglicht es die Budgetbeträge nach Kategorien zu ordnen Lieferantenrechnungen 8230 <