Ir al contenido
Home » Software de tesorería

Software de tesorería:
visualice sus previsiones de tesorería y anticipe sus necesidades

La tesorería es la cantidad de dinero que se tiene en un momento dado, mientras que el resultado contable es la pérdida o el excedente al final del año. Una empresa con cuentas rentables puede verse perjudicada por una mala gestión de la tesorería, por ejemplo debido a un exceso de existencias o a la morosidad de los clientes. El software de tesorería le permite controlar su situación financiera y contable en tiempo real.

Registre sus ingresos y gastos futuros

Cree sus previsiones con tan solo unos clics

La solución de previsión de tesorería le permite introducir previsiones individuales (para un gasto puntual) o gastos recurrentes (para sus alquileres, sus pagos de nóminas, sus ventas, sus facturas, etc.). El módulo se ha preconfigurado con rúbricas presupuestarias y códigos de flujo que le permitirán categorizar sus previsiones con un simple clic.

En el caso de sus previsiones recurrentes, puede definir una regla de evolución del importe en forma de valor o de porcentaje, e incluso definir su propio calendario introduciendo los importes o un importe total para fraccionar. Por ejemplo, si tiene previsto un aumento de sus ventas, puede incrementar todos los meses el importe de la previsión de ventas aplicando un porcentaje de crecimiento. Podrá encontrar fácilmente sus previsiones recurrentes si les aplica un código de color.

También puede importar sus previsiones en nuestra herramienta desde un archivo de Excel o un archivo de texto con separadores.

  • Gracias a las funciones avanzadas del módulo, ahorrará tiempo en la introducción de sus previsiones y dispone de previsiones calificadas.
Historial de importacion

Analice la evolución de los saldos de sus cuentas

Consulte de inmediato su plan de tesorería (en formato gráfico y de tabla)

Basándose en las previsiones registradas, nuestra herramienta es capaz de establecer su propio plan de tesorería (por día, semana o mes). Puede seguir la evolución de los saldos de sus cuentas y grupos de cuentas. Puede ver los ingresos y gastos previstos. Esta solución es ideal para conocer su capacidad financiera y anticipar una inversión, una contratación…

Para ajustar sus saldos con el paso del tiempo, le ofrecemos acceso a soluciones de revisión de sus saldos bancarios que le indican las previsiones no realizadas para que pueda aplazarlas o eliminarlas, así como generar movimientos de ajuste.

  • Obtenga toda su información de un solo vistazo: sen la página de inicio del software, obtenga de manera automática los gráficos de evolución de sus saldos (por empresa y por divisa). La planificación de la liquidez futura le permitirá anticipar mejor sus necesidades de financiación o los saldos disponibles para sus proyectos.

Cree y siga su tesorería presupuestaria

Seguimiento de sus objetivos de gastos e ingresos

Iziago le permite crear y modificar los presupuestos de previsión para su empresa.

Usted introduce los objetivos de gastos (alquileres, salarios, etc.) e ingresos (ventas, cotizaciones, etc.) de su empresa a largo plazo y puede elegir la frecuencia de análisis (semanal, mensual, trimestral). Esto le permite comparar rápidamente sus flujos de tesorería acumulados (realizados y previstos) con los de su presupuesto.

  • Iziago le ofrece una visión a largo plazo de sus presupuestos. Puede ver de un vistazo la situación financiera de su empresa a lo largo de un año natural y ajustar fácilmente los importes por rúbrica presupuestaria.

Tome las decisiones adecuadas para su empresa

Anticipe sus necesidades de tesorería y comunique sus informes

El plan de tesorería creado muestra una previsión con sus saldos disponibles o sus necesidades de financiación.

Gracias a los informes de la herramienta, puede analizar sus movimientos por tipo de operación bancaria y por rúbrica presupuestaria.

El análisis de su plan de tesorería le permite anticipar la evolución de su liquidez y tomar las decisiones de gestión adecuadas para su microempresa o PYME (transferencias de tesorería, préstamos, depósitos, etc.).

  • Con nuestro módulo de previsión de tesorería, ahorrará tiempo. Al dedicar menos tiempo a crear sus informes, puede centrarse en su actividad principal: el análisis y la toma de decisiones para su negocio. Puede comunicar a los directivos los informes elaborados en formato PDF o bien, dado que el número de usuarios es ilimitado, puede permitir acceso a su responsable para que consulte los informes él mismo cuando desee.

¿Cuáles son las diferencias con Excel?

Con nuestra herramienta, olvídese de los errores en las fórmulas, del copia-pega de información, del borrado de datos… tan habituales cuando se utiliza Excel.

La facilidad de uso de la herramienta permite que todos los empleados puedan trabajar con ella. El módulo de previsión de tesorería permite crear tablas específicas y elaborar informes individuales que los equipos pueden utilizar y reutilizar.

El análisis de los datos en Excel puede ser complejo: trop d’information, demasiada información, falta de jerarquización, creación de gráficos manual, etc. Con nuestra herramienta, obtendrá un cuadro de mando legible y una visión clara de su flujo de caja para analizar sus datos.

Nuestra solución es ideal para el trabajo en colaboración. Mientras que Excel muestra sus limitaciones cuando coexisten varias versiones de un mismo archivo y es difícil compartir la información, el módulo de previsión de tesorería ofrece un acceso ilimitado a los distintos usuarios para que puedan trabajar en la previsión.

Con el módulo de previsión de tesorería, puede ver sus datos en tiempo real. Excel no ofrece esta posibilidad y no permite la actualización automática de la información.

A diferencia de los archivos de Excel, un software especializado en modo SaaS (Software as a service) resulta accesible por Internet desde cualquier lugar y de forma segura, con cualquier ordenador, tableta o teléfono móvil, en Mac o Windows.

Adeudos

Conecte sus previsiones de tesorería con la Recuperación automática de extractos de cuenta

Con la opción «Recuperación automática de extractos de cuenta» disponible en nuestra herramienta, puede recuperar el saldo y los movimientos de sus cuentas bancarias y sincronizarlos con su módulo de previsión de tesorería. Obtendrá una rápida conciliación de sus previsiones y un ajuste en tiempo real en función de su efectivo disponible.

¿Por qué combinar los dos módulos?

Las herramientas de previsión de tesorería y de recuperación de extractos le ofrecen una solución completa:

  • Vea los extractos de cuenta de todas sus cuentas, incluidas las de otros países europeos.
  • Ahorre tiempo, nuestra solución centraliza todas sus cuentas incluso en diferentes bancos, así que no tiene que ir a la página web de cada banco para ver sus extractos de cuenta.
  • Fácil de usar para ver sus saldos y movimientos.
  • Ajuste automático sus previsiones de tesorería en función de sus saldos.
Ponto

Módulo Pagos

La solución de Pagos le permite realizar y seguir los pagos en todo el mundo.

Módulo Adeudos

La solución de adeudos le permite cobrar a sus clientes de forma rápida y sencilla.

Módulo Extractos de cuenta

La herramienta de recuperación de extractos de cuenta le permite ver todas sus cuentas en una sola interfaz.

Pruebe el software de previsión de tesorería gratis durante 3 meses

Pruebe el software de tesorería gratis durante 3 meses. Tendrá acceso durante 3 meses a todas las funcionalidades de la herramienta y a los demás módulos y opciones de comunicación bancaria.
Sin compromiso, sin tarjeta de crédito.

Comience su prueba gratis