Tesorería
La tesorería se refiere a la cantidad de dinero disponible en efectivo o en el banco en un momento dado. Puede calcularse sumando el saldo de caja y los saldos de las distintas cuentas bancarias de una empresa.
Definiciones relacionadas
Flujos de tesorería
Los flujos de tesorería se refieren a todos los movimientos de entrada y salida de efectivo de una empresa.
Presupuesto
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau…
Transferencia de tesorería
Una transferencia de tesorería es una transferencia de dinero entre dos cuentas bancarias pertenecientes…
Control de las previsiones
El control de las previsiones consiste en comprobar si se han cumplido las previsiones y conciliarlas con…
Plan de tesorería
Un plan de tesorería enumera todos los cobros y desembolsos de una empresa a lo largo de un periodo definido,
Previsión de tesorería
Las previsiones de tesorería complementan el plan de tesorería de una empresa. Consiste en enumerar los cobros y desembolsos previstos…
¿Necesita más información?
Encontrará todas nuestras definiciones en la sección Glosario.