Plan de tesorería
Un plan de tesorería enumera todos los cobros y desembolsos de una empresa a lo largo de un periodo definido, desglosándolos mes a mes. El objetivo es anticipar la situación futura de tesorería de la empresa y mantener su equilibrio financiero.
Definiciones relacionadas
Control de las previsiones
El control de las previsiones consiste en comprobar si se han cumplido las previsiones y conciliarlas con 8230
Previsión de tesorería
Las previsiones de tesorería complementan el plan de tesorería de una empresa Consiste en enumerar los cobros y desembolsos previstos
Saldo de tesorería
El saldo de tesorería es la diferencia entre los cobros y los desembolsos es decir la cantidad de efectivo disponible
NCT (necesidad de capital circulante)
El NCT es un indicador de flujos de tesorería que permite estimar cuánto dinero necesita una empresa para cubrir 8230
Seguimiento presupuestario
El seguimiento presupuestario complementa la gestión presupuestaria Consiste en comparar periódicamente 8230
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