Plan de tesorería
Un plan de tesorería enumera todos los cobros y desembolsos de una empresa a lo largo de un periodo definido, desglosándolos mes a mes. El objetivo es anticipar la situación futura de tesorería de la empresa y mantener su equilibrio financiero.
Definiciones relacionadas
TMS (Treasury Management System)
TMS es el acrónimo de Treasury Management System (Sistema de Gestión de Tesorería), un paquete…
Presupuesto
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau…
NCT (necesidad de capital circulante)
El NCT es un indicador de flujos de tesorería que permite estimar cuánto dinero necesita una empresa para cubrir…
Saldo de tesorería
El saldo de tesorería es la diferencia entre los cobros y los desembolsos, es decir, la cantidad de efectivo disponible
Seguimiento presupuestario
El seguimiento presupuestario complementa la gestión presupuestaria. Consiste en comparar periódicamente…
¿Necesita más información?
Encontrará todas nuestras definiciones en la sección Glosario.