Cash Management
Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel, die in der Kasse oder bei der Bank zu einem bestimmten Zeitpunkt verfügbar sind. Sie kann berechnet werden, indem man den Saldo der Kasse und der einzelnen Bankkonten eines Unternehmens addiert.
Verwendete Definitionen
Budgetverwaltung
Die Budgetverwaltung entspricht einer mehr oder weniger langfristigen Planung der voraussichtlichen Einnahmen und 8230
Cash Management-Saldo
Der Cash Management Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen d h die Liquidität über 8230 <
Liquiditätsverwaltung
Die Liquiditätsverwaltung ist definiert als die Gesamtheit der Methoden anhand derer die Finanzbewegungen zur Optimierung 8230
TMS (Treasury Management System)
TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung
Cash-Burn-Rate
Die Cash Burn Rate auf Deutsch Geldverbrennung ist ein Indikator für negative Cashflows 8230
Cash Management-Plan
In einem Cash Management Plan werden alle Zahlungseingänge und Auszahlungen eines Unternehmens über einen 8230