BFR (besoin en fonds de roulement)
Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire face aux décalages de trésorerie entre ses décaissements et ses encaissements.
Définitions en rapport
Gestion budgétaire
La gestion budgétaire consiste à planifier, à plus ou moins long terme, les recettes et les dépenses prévues pour une…
Cash burn
Appelé « érosion des capitaux » en français, le cash burn est un indicateur du flux de trésorerie négatif. Il…
API (Application Programming Interface)
Une API est une interface de programmation qui permet à différentes applications de communiquer entre elles et d’échanger des données.
Code flux
Les codes flux permettent de distinguer les flux entrants (encaissements) des flux sortants (décaissements) et des flux intragroupes.
Plan de trésorerie
Un plan de trésorerie répertorie tous les encaissements et les décaissements d’une société sur une période définie, en les ventilant…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
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