Plan de trésorerie
Un plan de trésorerie répertorie tous les encaissements et les décaissements d’une société sur une période définie, en les ventilant mois par mois. L’objectif est de pouvoir anticiper la trésorerie future de l’entreprise et de maintenir son équilibre financier.
Définitions en rapport
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
Cash burn
Appelé « érosion des capitaux » en français, le cash burn est un indicateur du flux de trésorerie négatif. Il…
BFR (besoin en fonds de roulement)
Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
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