Solde de trésorerie
Le solde de trésorerie correspond à la différence entre les encaissements et les décaissements, donc les liquidités dont dispose votre entreprise pour assurer son fonctionnement.
Définitions en rapport
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
BFR (besoin en fonds de roulement)
Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au…
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