Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au même groupe. Il est notamment utilisé pour équilibrer les soldes de trésorerie.
Définitions en rapport
Remise
Que l’on parle d’une remise de virements, ou d’une remise de prélèvements, elle doit être remplie par le donneur d’ordre…
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
Bordereau
Le bordereau est un document remis par un client à son banquier, dans le cadre d’un dépôt ou de remise…
ISO 20022
Standard international utilisé pour les échanges de données financières (paiements, prélèvements) entre les entreprises et les banques, ou entre les…
SDD
SDD pour SEPA Direct Debit désigne un prélèvement SEPA. Il permet d’encaisser des paiements en euro dans les 36 pays…
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
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