Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au même groupe. Il est notamment utilisé pour équilibrer les soldes de trésorerie.
Définitions en rapport
SDD
SDD pour SEPA Direct Debit désigne un prélèvement SEPA. Il permet d’encaisser des paiements en euro dans les 36 pays…
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie correspondent à tous les mouvements de liquidités entrants et sortants d’une entreprise.
Cash burn
Appelé « érosion des capitaux » en français, le cash burn est un indicateur du flux de trésorerie négatif. Il…
Remise
Que l’on parle d’une remise de virements, ou d’une remise de prélèvements, elle doit être remplie par le donneur d’ordre…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Gestion de trésorerie
La gestion de la trésorerie se définit par l’ensemble des méthodes visant à surveiller les mouvements financiers pour optimiser la…
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