Cashflow-Prognose
Cashflow-Prognosen ergänzen den Cash Management-Plan eines Unternehmens. Die geplanten Zahlungseingänge und Auszahlungen werden monatlich aufgelistet, um die Cashflow-Prognose des Unternehmens besser antizipieren zu können.
Verwendete Definitionen
Cash Management-Saldo
Der Cash Management-Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen, d. h. die Liquidität, über…
Budgetüberwachung
Die Budgetüberwachung ergänzt die Budgetverwaltung. Dabei werden die im Budget festgelegten Ausgaben und Einnahmen…
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder…
Cash Management
Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel, die in der Kasse oder bei der Bank zu einem…
Budget
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau auf die Ziele der Ausgaben…
Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft, ob sich die Prognosen realisiert haben, und dies wird mit den…