Cashflow-Prognose
Cashflow-Prognosen ergänzen den Cash Management-Plan eines Unternehmens. Die geplanten Zahlungseingänge und Auszahlungen werden monatlich aufgelistet, um die Cashflow-Prognose des Unternehmens besser antizipieren zu können.
Verwendete Definitionen
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein- und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen.
BFR (Betriebskapitalbedarf)
Der BFR ist ein Cashflow-Indikator, mittels dessen die Summe geschätzt werden kann, die ein…
Cash Management
Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel, die in der Kasse oder bei der Bank zu einem…
Budgetüberwachung
Die Budgetüberwachung ergänzt die Budgetverwaltung. Dabei werden die im Budget festgelegten Ausgaben und Einnahmen…
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder…
Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft, ob sich die Prognosen realisiert haben, und dies wird mit den…