Liquiditätsverwaltung
Die Liquiditätsverwaltung ist definiert als die Gesamtheit der Methoden, anhand derer die Finanzbewegungen zur Optimierung der Liquidität eines Unternehmens nachverfolgt werden. Dabei müssen auch bestimmte Finanzindikatoren (Netto-Cashflow, Betriebskapitalbedarf, Cash-Burn-Rate usw.) überwacht werden
Verwendete Definitionen
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder 8230
Budgetverwaltung
Die Budgetverwaltung entspricht einer mehr oder weniger langfristigen Planung der voraussichtlichen Einnahmen und 8230
BFR (Betriebskapitalbedarf)
Der BFR ist ein Cashflow Indikator mittels dessen die Summe geschätzt werden kann die ein 8230
Budget
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury Planung da es die Vorausschau auf die Ziele der
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen
Cash Management-Saldo
Der Cash Management Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen d h die Liquidität über 8230 <