Gestión de tesorería
La gestión de tesorería se define como el conjunto de métodos utilizados para controlar los movimientos financieros con el fin de optimizar la situación de tesorería de una empresa. También implica el seguimiento de determinados indicadores financieros (tesorería neta, capital circulante, cash burn, etc.).
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TMS es el acrónimo de Treasury Management System (Sistema de Gestión de Tesorería), un paquete…
Plan de tesorería
Un plan de tesorería enumera todos los cobros y desembolsos de una empresa a lo largo de un periodo definido,
Flujos de tesorería
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