Gestión de tesorería
La gestión de tesorería se define como el conjunto de métodos utilizados para controlar los movimientos financieros con el fin de optimizar la situación de tesorería de una empresa. También implica el seguimiento de determinados indicadores financieros (tesorería neta, capital circulante, cash burn, etc.).
Definiciones relacionadas
Flujos de tesorería
Los flujos de tesorería se refieren a todos los movimientos de entrada y salida de efectivo de una empresa.
Saldo de tesorería
El saldo de tesorería es la diferencia entre los cobros y los desembolsos, es decir, la cantidad de efectivo disponible
Saldo previsional
El saldo previsional de tesorería es un indicador que debe supervisarse periódicamente como parte de la…
Previsión de tesorería
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