Gestión de tesorería
La gestión de tesorería se define como el conjunto de métodos utilizados para controlar los movimientos financieros con el fin de optimizar la situación de tesorería de una empresa. También implica el seguimiento de determinados indicadores financieros (tesorería neta, capital circulante, cash burn, etc.).
Definiciones relacionadas
Flujos de tesorería
Los flujos de tesorería se refieren a todos los movimientos de entrada y salida de efectivo de una empresa <
Previsión de tesorería
Las previsiones de tesorería complementan el plan de tesorería de una empresa Consiste en enumerar los cobros y desembolsos previstos
Presupuesto
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury Planung da es die Vorausschau 8230
Plan de tesorería
Un plan de tesorería enumera todos los cobros y desembolsos de una empresa a lo largo de un periodo definido
Saldo de tesorería
El saldo de tesorería es la diferencia entre los cobros y los desembolsos es decir la cantidad de efectivo disponible
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