Gestion de trésorerie
La gestion de la trésorerie se définit par l’ensemble des méthodes visant à surveiller les mouvements financiers pour optimiser la trésorerie d’une entreprise. Elle nécessite aussi de suivre certains indicateurs financiers (la trésorerie nette, le besoin en fonds de roulement, le cash burn…)
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Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie Il sert à
Budget
Pour une entreprise le budget est un outil de gestion prévisionnelle puisqu il permet de faire un état prévisionnel des
TMS (Treasury Management System)
TMS est l accronyme pour Treasury Management System il s agit d un logiciel de gestion de tésorerie
Plan de trésorerie
Un plan de trésorerie répertorie tous les encaissements et les décaissements d une société sur une période définie en les
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d une entreprise Il s agit de lister les encaissements
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