Gestion de trésorerie
La gestion de la trésorerie se définit par l’ensemble des méthodes visant à surveiller les mouvements financiers pour optimiser la trésorerie d’une entreprise. Elle nécessite aussi de suivre certains indicateurs financiers (la trésorerie nette, le besoin en fonds de roulement, le cash burn…)
Définitions en rapport
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
Flux de trésorerie
Les flux de trésorerie correspondent à tous les mouvements de liquidités entrants et sortants d’une entreprise.
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
Solde de trésorerie
Le solde de trésorerie correspond à la différence entre les encaissements et les décaissements, donc les liquidités dont dispose votre…
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