Saldo de tesorería
El saldo de tesorería es la diferencia entre los cobros y los desembolsos, es decir, la cantidad de efectivo disponible para el funcionamiento de la empresa.
Definiciones relacionadas
Presupuesto
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau…
Previsión de tesorería
Las previsiones de tesorería complementan el plan de tesorería de una empresa. Consiste en enumerar los cobros y desembolsos previstos…
NCT (necesidad de capital circulante)
El NCT es un indicador de flujos de tesorería que permite estimar cuánto dinero necesita una empresa para cubrir…
Flujos de tesorería
Los flujos de tesorería se refieren a todos los movimientos de entrada y salida de efectivo de una empresa.
Plan de tesorería
Un plan de tesorería enumera todos los cobros y desembolsos de una empresa a lo largo de un periodo definido,
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