Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie correspondent à tous les mouvements de liquidités entrants et sortants d’une entreprise.

Définitions en rapport

Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…

Un plan de trésorerie répertorie tous les encaissements et les décaissements d’une société sur une période définie, en les ventilant…

La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…

Le suivi budgétaire est complémentaire à la gestion budgétaire. Il consiste à comparer de manière régulière les dépenses et les…

Les codes flux permettent de distinguer les flux entrants (encaissements) des flux sortants (décaissements) et des flux intragroupes.

Une rubrique budgétaire est l’article budgétaire d’un Budget. Elle permet de ranger les montants du budget par catégorie (factures fournisseurs,…

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