Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie correspondent à tous les mouvements de liquidités entrants et sortants d’une entreprise.

Définitions en rapport

Le suivi budgétaire est complémentaire à la gestion budgétaire. Il consiste à comparer de manière régulière les dépenses et les…

TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.

Le solde de trésorerie correspond à la différence entre les encaissements et les décaissements, donc les liquidités dont dispose votre…

La gestion budgétaire consiste à planifier, à plus ou moins long terme, les recettes et les dépenses prévues pour une…

Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…

Appelé « érosion des capitaux » en français, le cash burn est un indicateur du flux de trésorerie négatif. Il…

Retrouvez l’ensemble de nos définitions réunies dans la section Glossaire.