Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder derselben Gruppe. Sie wird insbesondere zum Ausgleich des Cash Management-Saldos verwendet.
Verwendete Definitionen
Überweisungsauftrag
Ein Überweisungsauftrag wird vom Inhaber eines Bankkontos erteilt, sei es ein Privat- oder Geschäftskunde, um eine…
Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft, ob sich die Prognosen realisiert haben, und dies wird mit den…
BFR (Betriebskapitalbedarf)
Der BFR ist ein Cashflow-Indikator, mittels dessen die Summe geschätzt werden kann, die ein…
Liquiditätsverwaltung
Die Liquiditätsverwaltung ist definiert als die Gesamtheit der Methoden, anhand derer die Finanzbewegungen zur Optimierung…
Einreichung
Unabhängig davon, ob es sich um die Einreichung von Überweisungen oder Lastschriften handelt, muss der Auszug…
Cashflow-Prognose
Cashflow-Prognosen ergänzen den Cash Management-Plan eines Unternehmens. Die geplanten Zahlungseingänge…