Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder derselben Gruppe. Sie wird insbesondere zum Ausgleich des Cash Management-Saldos verwendet.
Verwendete Definitionen
Lastschriftauftrag
Ein Lastschriftauftrag ist eine Anweisung an eine Bank einen fälligen Betrag von einem bestimmten Bankkonto einzuziehen
Einreichung
Unabhängig davon ob es sich um die Einreichung von Überweisungen oder Lastschriften handelt muss der Auszug 8230
Liquiditätsverwaltung
Die Liquiditätsverwaltung ist definiert als die Gesamtheit der Methoden anhand derer die Finanzbewegungen zur Optimierung 8230
Cashflow-Prognose
Cashflow Prognosen ergänzen den Cash Management Plan eines Unternehmens Die geplanten Zahlungseingänge 8230
Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft ob sich die Prognosen realisiert haben und dies wird mit den 8230
Cash Management-Plan
In einem Cash Management Plan werden alle Zahlungseingänge und Auszahlungen eines Unternehmens über einen 8230