Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder derselben Gruppe. Sie wird insbesondere zum Ausgleich des Cash Management-Saldos verwendet.
Verwendete Definitionen
Cash Management-Saldo
Der Cash Management-Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen, d. h. die Liquidität, über…
Beleg
Der Beleg ist ein Dokument, das ein Kunde seinem Bankier im Rahmen einer Einzahlung oder Übergabe…
Geplanter Saldo
Der geplante Saldo Ihres Cash Managements ist ein Indikator, den Sie regelmäßig in Ihrer Liquiditätsverwaltung…
Cash Management
Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel, die in der Kasse oder bei der Bank zu einem…
Lastschrift
Eine Lastschrift ermöglicht die automatische Abbuchung eines Geldbetrags vom Bankkonto des Debitors, beispielsweise im Rahmen…
SCT
SCT steht für SEPA Credit Transfert und bezeichnet eine SEPA-Überweisung. Sie ermöglicht, Zahlungen in Euro in…