Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft, ob sich die Prognosen realisiert haben, und dies wird mit den entsprechenden durchgeführten Transaktionen abgeglichen.
Verwendete Definitionen
Budgetverwaltung
Die Budgetverwaltung entspricht einer mehr oder weniger langfristigen Planung der voraussichtlichen Einnahmen und 8230
TMS (Treasury Management System)
TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung
Cashflow-Prognose
Cashflow Prognosen ergänzen den Cash Management Plan eines Unternehmens Die geplanten Zahlungseingänge 8230
Budget
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury Planung da es die Vorausschau auf die Ziele der
Cash Management-Saldo
Der Cash Management Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen d h die Liquidität über 8230 <
Budgetüberwachung
Die Budgetüberwachung ergänzt die Budgetverwaltung Dabei werden die im Budget festgelegten Ausgaben und Einnahmen 8230