Budget
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau auf die Ziele der Ausgaben und Einnahmen eines Unternehmens ermöglicht
Verwendete Definitionen
Budgetüberwachung
Die Budgetüberwachung ergänzt die Budgetverwaltung Dabei werden die im Budget festgelegten Ausgaben und Einnahmen 8230
Geplanter Saldo
Der geplante Saldo Ihres Cash Managements ist ein Indikator den Sie regelmäßig in Ihrer Liquiditätsverwaltung 8230
Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft ob sich die Prognosen realisiert haben und dies wird mit den 8230
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen
Cash-Burn-Rate
Die Cash Burn Rate auf Deutsch Geldverbrennung ist ein Indikator für negative Cashflows 8230
Cash Management-Saldo
Der Cash Management Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen d h die Liquidität über 8230 <