Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder derselben Gruppe. Sie wird insbesondere zum Ausgleich des Cash Management-Saldos verwendet.
Verwendete Definitionen
ISO 20022
Internationaler Standard, der für den Austausch von Finanzdaten (Zahlungen, Abbuchungen) zwischen Unternehmen und Banken oder zwischen…
Cash Management-Plan
In einem Cash Management-Plan werden alle Zahlungseingänge und Auszahlungen eines Unternehmens über einen…
Lastschriftauftrag
Ein Lastschriftauftrag ist eine Anweisung an eine Bank, einen fälligen Betrag von einem bestimmten Bankkonto einzuziehen.
Lastschrift
Eine Lastschrift ermöglicht die automatische Abbuchung eines Geldbetrags vom Bankkonto des Debitors, beispielsweise im Rahmen…
Cash Management
Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel, die in der Kasse oder bei der Bank zu einem…
TMS (Treasury Management System)
TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung.