Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au même groupe. Il est notamment utilisé pour équilibrer les soldes de trésorerie.
Définitions en rapport
Ordre de prélèvement
Un ordre de prélèvement correspond à une instruction donnée à une banque de prélever une somme due sur un compte…
Solde de trésorerie
Le solde de trésorerie correspond à la différence entre les encaissements et les décaissements, donc les liquidités dont dispose votre…
Solde prévisionnel
Le solde prévisionnel de votre trésorerie est un indicateur à suivre régulièrement dans votre gestion de trésorerie. Il sert à…
SCT
SCT pour SEPA Credit Transfert désigne un virement SEPA. Il permet d’effectuer des paiements en euros dans les 36 pays…
BFR (besoin en fonds de roulement)
Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…
Pointage des prévisions
Le pointage des prévisions consiste à vérifier si les prévisions ont été réalisées et à les rapprocher avec les opérations…
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