Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au même groupe. Il est notamment utilisé pour équilibrer les soldes de trésorerie.
Définitions en rapport
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Prévision de trésorerie
Les prévisions de trésorerie sont complémentaires au plan de trésorerie d’une entreprise. Il s’agit de lister les encaissements et décaissements…
Ordre de prélèvement
Un ordre de prélèvement correspond à une instruction donnée à une banque de prélever une somme due sur un compte…
SCT
SCT pour SEPA Credit Transfert désigne un virement SEPA. Il permet d’effectuer des paiements en euros dans les 36 pays…
Trésorerie
La trésorerie désigne la somme d’argent disponible en caisse ou en banque à un instant T. On peut la calculer…
Gestion de trésorerie
La gestion de la trésorerie se définit par l’ensemble des méthodes visant à surveiller les mouvements financiers pour optimiser la…
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