Virement de trésorerie
Un virement de trésorerie correspond à un transfert d’argent entre deux comptes bancaires appartenant à la même société ou au même groupe. Il est notamment utilisé pour équilibrer les soldes de trésorerie.
Définitions en rapport
BFR (besoin en fonds de roulement)
Le BFR est un indicateur de flux de trésorerie qui permet d’estimer la somme nécessaire à une entreprise pour faire…
SDD
SDD pour SEPA Direct Debit désigne un prélèvement SEPA. Il permet d’encaisser des paiements en euro dans les 36 pays…
Prélèvement
Un prélèvement permet de prélever de manière automatique une somme d’argent sur le compte bancaire du débiteur, comme par exemple…
SCT
SCT pour SEPA Credit Transfert désigne un virement SEPA. Il permet d’effectuer des paiements en euros dans les 36 pays…
TMS (Treasury Management System)
TMS est l’accronyme pour Treasury Management System, il s’agit d’un logiciel de gestion de tésorerie.
Ordre de prélèvement
Un ordre de prélèvement correspond à une instruction donnée à une banque de prélever une somme due sur un compte…
Besoin de plus d’informations ?
Retrouvez l’ensemble de nos définitions réunies dans la section Glossaire.