BFR (Betriebskapitalbedarf)
Der BFR ist ein Cashflow-Indikator, mittels dessen die Summe geschätzt werden kann, die ein Unternehmen benötigt, um die Liquiditätslücken zwischen seinen Auszahlungen und seinen Zahlungseingängen zu schließen.
Verwendete Definitionen
Cash-Burn-Rate
Die Cash-Burn-Rate, auf Deutsch „Geldverbrennung“, ist ein Indikator für negative Cashflows…
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein- und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen.
Budget
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury-Planung, da es die Vorausschau auf die Ziele der Ausgaben…
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder…
Transaktionsnummer
Anhand der Transaktionsnummern kann zwischen Eingängen (Zahlungseingänge), …
Liquiditätsverwaltung
Die Liquiditätsverwaltung ist definiert als die Gesamtheit der Methoden, anhand derer die Finanzbewegungen zur Optimierung…