Cash Management-Plan
In einem Cash Management-Plan werden alle Zahlungseingänge und Auszahlungen eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum aufgeführt und jeweils nach Monat aufgeschlüsselt. Ziel ist ein vorausschauendes Cash Management und die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts.
Verwendete Definitionen
Cashflow
Cashflow bezeichnet alle ein und ausgehenden Bewegungen von Barmitteln in einem Unternehmen
Cash Management-Saldo
Der Cash Management Saldo ist die Differenz zwischen den Zahlungseingängen und den Auszahlungen d h die Liquidität über 8230 <
Cashflow-Prognose
Cashflow Prognosen ergänzen den Cash Management Plan eines Unternehmens Die geplanten Zahlungseingänge 8230
Cash Management
Das Cash Management bezeichnet die Summe der Barmittel die in der Kasse oder bei der Bank zu einem 8230 <
Budget
Für ein Unternehmen ist das Budget ein Instrument für die Treasury Planung da es die Vorausschau auf die Ziele der
TMS (Treasury Management System)
TMS steht für Treasury Management System und ist eine Software zur Liquiditätsverwaltung