Cash Management-Plan
In einem Cash Management-Plan werden alle Zahlungseingänge und Auszahlungen eines Unternehmens über einen bestimmten Zeitraum aufgeführt und jeweils nach Monat aufgeschlüsselt. Ziel ist ein vorausschauendes Cash Management und die Aufrechterhaltung des finanziellen Gleichgewichts.
Verwendete Definitionen
Liquiditätsverwaltung
Die Liquiditätsverwaltung ist definiert als die Gesamtheit der Methoden, anhand derer die Finanzbewegungen zur Optimierung…
Cash Management-Überweisung
Eine Cash Management-Überweisung ist eine Geldüberweisung zwischen zwei Bankkonten desselben Unternehmens oder…
Prognoseabgleich
Beim Prognoseabgleich wird überprüft, ob sich die Prognosen realisiert haben, und dies wird mit den…
Cashflow-Prognose
Cashflow-Prognosen ergänzen den Cash Management-Plan eines Unternehmens. Die geplanten Zahlungseingänge…
BFR (Betriebskapitalbedarf)
Der BFR ist ein Cashflow-Indikator, mittels dessen die Summe geschätzt werden kann, die ein…
Budgetverwaltung
Die Budgetverwaltung entspricht einer mehr oder weniger langfristigen Planung der voraussichtlichen Einnahmen und…